Eaton Vance Large-Cap Value Fund Class I（EILVX）投資信託の基準価額、ニュース

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Eaton Vance Large-Cap Value Fund Class I

$25.72

5月13日 · USD · MUTF · 免責条項

Thornburg International Equity Fund Class I

$30.23

TGVIX0.90%

Eaton Vance Large-Cap Value Fund Class R

$25.49

ERSTX0.20%

Eaton Vance Large-Cap Value Fund Class A

$25.58

EHSTX0.20%

Macquarie Emerging Markets Fund Institutional Class

$22.48

DEMIX0.31%

T. Rowe Price New Income Fund

$7.86

PRCIX0.13%

JPMorgan Small Cap Equity Fund Class I

$52.61

VSEIX0.17%

Allspring Growth Fund - Class Admin

$36.04

SGRKX1.78%

JPMorgan Developed International Value Fund Class I

$16.87

JIESX0.42%

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

$33.74

JEMSX0.66%

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class I

$63.38

VSNGX0.43%

投資信託

前日の終値

$25.78

年初来リターン

1.18%

経費率

0.78%

カテゴリ

US Equity Large Cap Value

Morningstar のレーティング

純資産

7.01億 USD

利回り

1.27%

初期販売手数料

設定日

2004/12/28

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