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EICVX • 投資信託
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EIC Value Fund Class A
$18.74
4月8日 · USD · MUTF ·
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投資信託
株式や債券などの金融資産に投資するために多くの投資家から集められた資金のプール。投資信託はファンド マネージャーによって管理されます
前日の終値
前日終値
$18.43
年初来リターン
2026/03/31 時点での年間収益
3.02%
経費率
投資信託資産に占める一般管理費およびその他の経費の割合
1.21%
カテゴリ
類似投資信託を特定する分類システム
US Equity Large Cap Value
Morningstar のレーティング
投資信託のパフォーマンスを類似の投資信託との比較で評価するレーティング
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純資産
2026/03/31 時点での、クラス別シェアの資産価値から負債価値を差し引いた額
2757.94万 USD
利回り
2026/03/31 時点での、純資産に対する年間収益分配金の比率
1.96%
初期販売手数料
投資信託の株式を購入する際に支払う一回の手数料
5.50%
設定日
投資信託を設定した日付
2011/05/19
市場ニュース
Yahoo!ファイナンス
20 時間前
米国市場データ NYダウは1325ドル高と反発 (4月8日)(株探ニュース)
.DJI
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ダウ平均株価
CoinPartner
12 時間前
Base上のS&P500連動トークン「deSPXA」|ローンチ8日で取引量100万ドル超
.INX
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S&P 500
日本経済新聞
12 時間前
上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり[2562]:約款 2026/04/09 2026年4月9日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL
.DJI
0.67%
ダウ平均株価
高知新聞
5 時間前
NY株、反落
.DJI
0.67%
ダウ平均株価
かぶたん
3 時間前
ダウ平均がプラスに転じているほか、ドル円が158円台に伸び悩む
.DJI
0.67%
ダウ平均株価
abc株式会社
18 時間前
HSBCがS&P 500の底打ちを示唆、株式市場に強気の信号
.INX
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S&P 500
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CBIZ Inc
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Foschini Group Ltd
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サソール
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