Davis Global Fund Class Y（DGFYX）投資信託の基準価額、ニュース

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Davis Global Fund Class Y

$31.19

4月7日 · USD · MUTF · 免責条項

Davis Global Fund Class A

$30.96

DGFAX0.032%

Davis Global Fund Class C

$27.45

DGFCX0.036%

Davis Opportunity Fund Class Y

$43.50

DGOYX0.11%

Davis International Fund Class C

$14.36

DILCX0.42%

Davis International Fund Class A

$15.63

DILAX0.38%

Davis Financial Fund Class Y

$76.52

DVFYX0.29%

Davis Opportunity Fund Class A

$39.51

RPEAX0.10%

Davis New York Venture Fund Class A

$29.29

NYVTX0.34%

Davis Opportunity Fund Class C

$23.91

DGOCX0.084%

Davis New York Venture Fund Class Y

$30.91

DNVYX0.36%

投資信託

前日の終値

$31.18

年初来リターン

-7.15%

経費率

0.70%

カテゴリ

Global Equity Large Cap

Morningstar のレーティング

純資産

6.15億 USD

利回り

1.04%

初期販売手数料

設定日

2007/07/25

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